گواهی سپرده کالایی، نوعی ورقه بهادار است که دقیقاً مانند یک سهم، نشاندهنده مالکیت شما بر مقدار و کیفیت کاملا مشخصی از یک کالا است. تفاوت اصلی در این است که به جای بخشی از یک شرکت، شما مالک بخشی از یک کالای فیزیکی (مانند مس، زعفران یا سکه) میشوید که در انبارهای مورد تأیید بورس کالا نگهداری میشود.
به زبان ساده، شما با خرید این گواهی، مس را بدون نیاز به جابجایی، انبارداری و تحمل هزینههای نگهداری فیزیکی، به مالکیت خود درمیآورید. در واقع، شما یک سند مالکیت الکترونیکی خریداری میکنید و بورس کالا، سلامت و کیفیت کالا را تا زمان تحویل تضمین میکند.
در این مقاله حسن زاده فایننس به آموزش گام به گام جامع خرید و فروش گواهی سپرده مس در بورس کالا میپردازیم.
آیا برای خرید گواهی مس به کد بورس کالا نیاز داریم؟ (پاسخ به یک سوال رایج)
بله. گواهی مس در بازار بورس کالا مورد معامله قرار می گیرد و برای انجام معاملات نیاز به دریافت کد بورس کالا دارید. این گواهیها در سامانه معاملاتی بورس کالا، قابل جستجو و خرید و فروش هستند.
الزام ثبتنام در سامانه ebgo
یکی از پیشنیازهای قانونی و اجباری برای تمام خریداران گواهی سپرده مس، ثبتنام در «سامانه ebgo» به آدرس ebgo.ir است.
شما از طریق این سامانه باید کارگزاری موردنظر خودتان مانند آگاه یا کارگزاری مفید انتخاب کرده و ثبت نام را نجام دهید. همچنین دو آزمون در این سامانه از شما گرفته می شود که باید این آزمون ها را با موفقیت بگذارید. سپس لینک سامانه معاملاتی به همراه نام کاربری و رمز عبور پیامک می شود و از طریق آن می توانید اقدام به خرید و فروش این گواهی کنید. لازم به ذکر است نیاز به باز کردن هیچ حسابی و همچنین وکالتی کردن حسابی ندارید.
مزایای خرید مس از طریق گواهی سپرده (شفافیت، حذف واسطه، تضمین کیفیت) در بورس
خرید مس به روش گواهی سپرده، مزایای قابل توجهی نسبت به خرید از بازار آزاد دارد که آن را به گزینهای جذاب برای سرمایهگذاران تبدیل کرده است.
|
مزیت |
توضیح |
|
شفافیت کامل قیمت |
قیمت گواهی سپرده بر اساس عرضه و تقاضای واقعی در بازاری متشکل و رسمی تعیین میشود. این یعنی قیمت برای همه یکسان و قابل مشاهده است و از قیمتگذاریهای سلیقهای و غیرمنصفانه بازار آزاد جلوگیری میکند. |
|
حذف واسطهها و کاهش هزینهها |
شما به صورت مستقیم (از طریق کارگزار) از تولیدکننده اصلی خرید میکنید. این فرآیند، دلالان و واسطهها را حذف کرده و باعث میشود کالا را با قیمتی نزدیکتر به نرخ تولیدکننده تهیه کنید. |
| تضمین کیفیت و کمیت کالا | مس کاتدی که در انبار بورس پذیرش میشود، از نظر استانداردها و عیار توسط کارشناسان رسمی بررسی میگردد. بورس کالا تا زمان تحویل، کیفیت و مقدار کالای خریداری شده شما را تضمین میکند و ریسک خرید کالای تقلبی یا مغایرت در وزن را به صفر میرساند. |
آموزش گام به گام خرید گواهی سپرده مس در بورس کالا
برای اینکه بتوانید با چشم باز و به صورت کاملاً آگاهانه در بورس کالا فعالیت کنید، باید تمام اطلاعات مورد نیاز خود را از منبع اصلی آن یعنی وبسایت رسمی بورس کالا دریافت کنید.
گام اول: ورود به وبسایت رسمی بورس کالای ایران (ime.co.ir)
نقطه شروع شما برای هرگونه فعالیت، جستجو و ورود به درگاه رسمی بورس کالای ایران است. همانطور که در تصویر مشخص است، به سادگی عبارت «بورس کالا» را در گوگل جستجو کرده و بر روی اولین و معتبرترین نتیجه که آدرس ime.co.ir را نمایش میدهد، کلیک کنید.
این وبسایت، مرجع اصلی و رسمی برای مشاهده اطلاعیههای عرضه، مشخصات دقیق کالاها، قوانین معاملات و آخرین اخبار است. پیش از هر اقدامی، آشنایی با بخشهای مختلف این سایت، به ویژه بخش “آمارها و اطلاعات” و “اطلاعیهها”، برای یک خرید هوشمندانه کاملاً ضروری است.
گام دوم: ورود به بخش “بازار مالی”
پس از ورود به سایت، همانطور که در تصویر مشاهده میکنید، نشانگر موس خود را در منوی اصلی سایت بر روی گزینه «بازارها» نگه دارید. از منوی باز شده، روی گزینه «بازار مالی» و سپس روی “آمار گواهی سپرده پیوسته” کلیک کنید.
نکته مهم: در بورس کالا دو بازار اصلی وجود دارد: فیزیکی و مالی. گواهی سپرده مس، چون یک ورقه بهادار مبتنی بر کالا است، در بازار مالی معامله میشود، نه در بازار فیزیکی که محل معاملات خودِ کالا (به صورت فله) است. بنابراین، برای دسترسی به اطلاعات این گواهیها، باید وارد این بخش شوید.
گام سوم: انتخاب بخش “گواهی سپرده کالایی”
اکنون شما در صفحه “بازار مالی” قرار دارید. در این صفحه، ابزارهای مالی مختلفی که در بورس کالا معامله میشوند، لیست شدهاند.
همانطور که در تصویر مشخص است، برای پیدا کردن اطلاعات مربوط به خرید مس، باید روی گزینه «گواهی سپرده کالایی» کلیک کنید. این بخش، دروازه ورود شما برای مشاهده تمام کالاهایی است که به صورت اوراق بهادار قابل معامله هستند، از جمله زعفران، سکه طلا و محصول مورد نظر ما یعنی مس کاتد.
گام چهارم: بررسی «اطلاعیههای عرضه» برای اطلاع از زمان معاملات
مهمترین بخش برای یک خریدار، اطلاع از زمان و قیمت پایه کالا است. در صفحهای که قرار دارید، با کلیک بر روی تب «اطلاعیههای عرضه»، به جدول زمانبندی فروش دسترسی پیدا میکنید.
در این قسمت، شرکت عرضهکننده (مانند شرکت ملی مس ایران) اطلاعات حیاتی زیر را برای روز معاملاتی آینده اعلام میکند:
- تاریخ دقیق عرضه: روزی که معامله در آن انجام خواهد شد.
- حجم کالا: مقدار کل مسی که برای فروش عرضه میشود.
- قیمت پایه: حداقل قیمتی که معامله با آن شروع میشود.
بررسی این اطلاعیهها به شما کمک میکند تا از زمان دقیق برگزاری حراج مطلع شده و استراتژی خرید خود را بر اساس قیمت پایه و حجم عرضه برنامهریزی کنید. این بخش، نقشه راه شما برای یک خرید موفق است.
گام پنجم: آشنایی با شناسنامه و قوانین اصلی معامله
قبل از آنکه حتی به ثبت سفارش فکر کنید، باید شناسنامه گواهی سپرده مس را بشناسید. این اطلاعات به شما میگوید که دقیقاً چه چیزی را، با چه قوانینی و با چه هزینههایی میخرید. در ادامه، چکیدهای از مهمترین اطلاعات موجود در این اسناد رسمی آورده شده است:
| ویژگی | توضیحات کلیدی |
| نماد معاملاتی | مس کاتد ملی مس ایران با نمادهایی مانند (CD1COP0001) در سامانه معاملاتی جستجو میشود. |
| واحد پایه معامله | هر یک واحد یا ورقه گواهی سپرده، معادل یک کیلوگرم مس کاتد است. |
| حداقل حجم خرید | هر شخص حقیقی برای هر سفارش، موظف به خرید حداقل ۱ کیلوگرم است. |
| مالیات و کارمزد | کارمزد خرید و فروش این گواهی جمعا ۰.۴۸ درصد است. همچنین در صورت تحویل فیزیکی از ما ۹ درصد مالیات گرفته می شود. |
| روز و ساعت معامله | شنبه تا چهارشنبه. (پیشگشایش از ۱۱:۴۵ تا ۱۲ و تایم معاملات ۱۲ تا ۱۸) |
| دامنه نوسان قیمت | قیمت در هر روز معاملاتی میتواند ۱۰ درصد بالاتر یا پایینتر از قیمت پایه نوسان کند. |
نکات کلیدی که باید به خاطر بسپارید:
- هزینه جانبی: هزینه انبارداری روزانه بابت نگهداری کالا ۴۳۴ ریال به ازای هر کیلوگرم می باشد.
- زمانبندی: معاملات فقط در روزها و ساعات مشخصی انجام میشود. اگر سفارش خود را خارج از این بازه ثبت کنید، اجرا نخواهد شد.
گام ششم: جستجوی نماد و ثبت سفارش خرید مس در سامانه کارگزاری
پس از کسب اطلاعات کامل از وبسایت بورس کالا، اکنون نوبت به خرید واقعی میرسد. این مرحله در سامانه معاملاتی آنلاین کارگزاری شما انجام میشود، نه در وبسایت بورس کالا.
- ورود به پلتفرم معاملاتی: ابتدا وارد حساب کاربری خود در سامانه معاملاتی کارگزاریتان شوید.
- جستجوی نماد: از سربرگ ها، گواهی سپرده را انتخاب کرده و بر روی مس و مثبت روی صفحه کلیک کرده، تیک گواهی سپرده مس را می زنیم و سپس ذخیره می کنیم. با این کار کد معاملاتی گواهی سپرده مس نمایش داده می شود.
- ثبت سفارش: با کلیک بر روی این نماد، پنجره ثبت سفارش باز میشود. در این پنجره باید اطلاعات زیر را با دقت وارد کنید:
- تعداد (حجم): در این کادر مقدار خرید را با توجه به سرمایه وارد کنید. حداقل مقدار خرید یک گواهی یا یک کیلوگرم مس است.
- قیمت: قیمت پیشنهادی خود برای هر کیلوگرم مس را در این بخش وارد نمایید. این قیمت باید در محدوده نوسان مجاز روز (مثبت و منفی ۱۰ درصد قیمت پایه) باشد.
- ارسال سفارش: پس از اطمینان از صحت اطلاعات و کافی بودن موجودی حساب می توانید سفارش خود را ثبت کنید.
این صفحه، شناسنامه معاملاتی این اوراق است و اطلاعات حیاتی زیر را در اختیار شما قرار میدهد:
تابلوی معاملاتی: شامل آخرین قیمت معامله شده، قیمت پایانی، حجم و ارزش معاملات روز. این اعداد به شما دید دقیقی از وضعیت فعلی بازار میدهد.
نمودار قیمت: روند قیمتی این گواهی را در بازههای زمانی مختلف (روزانه، هفتگی، ماهانه) به تصویر میکشد تا بتوانید نوسانات آن را تحلیل کنید.
سابقه معاملات: در تب «سابقه»، میتوانید تاریخچه کامل قیمتها و حجم معاملات روزهای گذشته را مشاهده کنید.
پس از مشخص کردن تعداد مورد نظر خود روی گزینه خرید کلیک کنید تا این پنجره باز شود.
پس از آن در قسمت سفارشات مشاهده خواهید کرد که سفارشتان در چه وضعیتی قرار دارد.
پس از اجرای سفارش موجودی شما به روز رسانی میشود تا قدرت خرید مجدد شما برایتان مشخص باشد.
در قسمت معاملات هم میتوانید شرح کامل معاملات خود را ببینید.
در قسمت سود و زیان هم میتوانید میزان سود و زیان خود را ببینید.
چارت تکنیکال گواهی سپرده مس را از کجا ببینیم؟
برای مشاهده چارت تکنیکال این گواهی، از پلتفرم «ره آورد ۳۶۵» استفاده کنید. کافی است مانند تصویر، نماد «مس کاتد» را جستجو کرده تا به نمودار قیمت، حجم معاملات و ابزارهای تحلیلی دسترسی پیدا کنید.
نکته مهم: به دلیل آنکه این گواهی فقط در روزهای خاصی معامله میشود، تحلیل تکنیکال برای آن یک ابزار کمکی است و نباید تنها مبنای تصمیمگیری شما باشد.
سوالات متداول خرید و فروش مس در بورس کالا
حداقل سرمایه مورد نیاز برای خرید چقدر است؟
حداقل سرمایه لازم معادل قیمت یک کیلوگرم مس است. سرمایه لازم از قیمت روز هر کیلوگرم مس به دست میآید. این مبلغ بسته به قیمت روزاست. در هنگام نوشتن این مقاله با ۲ میلیون تومان ۱ گواهی مس خرید.
به جز قیمت خودِ کالا، چه هزینههای دیگری باید بپردازم؟
شما موظف به پرداخت ۰.۴۸ درصد کارمزد به ازای خرید و فروش و همچنین ۴۳۴ ریال به ازای هر کیلوگرم هزینه انبارداری روزانه هستید.
معاملات گواهی سپرده مس در چه روزها و ساعاتی انجام میشود؟
معاملات در روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۲ تا ۱۸ انجام میشود.
آیا این گواهی امکان تحویل فیزیکی دارد؟
بله. از طریق ارتباط با کارگزاری بورس کالا می توان مس را به صورت فیزیکی تحویل گرفت. حداقل مقدار تحویل فیزیکی ۱ تن می باشد که باید ۱۰ درصد مالیات هم بپردازید.
آیا گواهی سپرده مس معاملات آتی هم دارد؟
سه قرارداد فعال برای این گواهی وجود دارد. از ویژگی های این قرارداد، دو طرفه و اهرم دار بودن آن است، که می تواند چندین برابر خود گواهی سود بدهد.
