حد سود و حد ضرر چیست و تکنیک های تعیین حد سود و ضرر در فارکس

معامله‌گری در فارکس بدون تعیین حد سود و ضرر، مانند قایقرانی بدون نقشه در دریای مواج است. عدم تعیین حد ضرر، می‌تواند منجر به ضررهای هنگفت و غیرقابل‌کنترل شود، در حالی که عدم تعیین حد سود، فرصت کسب سودهای قابل‌توجه را از معامله‌گر می‌گیرد. حد سود و ضرر، ابزاری قدرتمند برای مدیریت ریسک و حفظ سرمایه در معاملات فارکس و به طور کلی بازارهای مالی است.

تعریف حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss): نقطه‌ای از پیش تعیین‌شده در نمودار قیمت است که در صورت رسیدن قیمت به آن، معامله به طور خودکار بسته می‌شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود. حد ضرر به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با خیالی آسوده‌تر به ترید خود ادامه دهند، چرا که می‌دانند در صورت بروز هرگونه نوسانات ناگهانی، ضرر آن‌ها محدود خواهد بود.

تعریف حد سود یا تارگت معاملاتی (Take Profit): نقطه‌ای از پیش تعیین‌شده در نمودار قیمت است که در صورت رسیدن قیمت به آن، معامله به طور خودکار بسته می‌شود تا سود معامله‌گر حفظ شود. حد سود (TP) به معامله‌گران کمک می‌کند تا از طمع و حرص در معاملات دوری کرده و در زمان مناسب از سود خود بهره ببرند.

در این مقاله به بررسی مفاهیم حد سود و حد ضرر، مزایای استفاده از آن‌ها، انواع مختلف و نحوه تعیین آن‌ها خواهیم پرداخت. همچنین به نکات مهم در استفاده از این ابزارها اشاره خواهیم کرد تا شما بتوانید با استفاده از آن‌ها، معاملات خود را به نحو احسن مدیریت کرده و به سودآوری پایدار دست یابید.

همراه حسن زاده فایننس باشید تا با هم به دنیای شگفت‌انگیز حد سود و حد ضرر قدم بگذاریم و گامی بلند در مسیر موفقیت در معاملات برداریم.

سفارش حد ضرر در معاملات فارکس چیست؟

معاملات فارکس، به دلیل ماهیت پر نوسان و پویای خود، همواره با ریسک همراه هستند. یکی از ابزارهای کلیدی برای مدیریت ریسک در این بازار، استفاده از سفارش حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss Order) است. این نوع سفارش، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا قیمتی از پیش تعیین‌شده را برای ضرر خود مشخص کنند، به طوری که در صورت حرکت قیمت برخلاف تحلیل و پیش‌بینی آن‌ها و رسیدن به قیمت حد ضرر، معامله به طور خودکار بسته شده و از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

در وب سایت بیبی پیپز استاپ لاس (Sl) به شکل تعریف شده است که:

Stop Loss (SL)

A Stop Loss Order is a type of trading order designed to limit a trader’s potential losses on a position.

 

It automatically closes a position when the market price reaches a specified level, allowing traders to manage their risk exposure and protect their investments from significant losses.

منبع:وب سایت بیبی پیپز

مزایای استفاده از سفارش حد ضرر

در واقع الآن می‌خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که «چرا از سفارش حد ضرر استفاده کنیم؟»

1- محدود کردن ریسک: مهم‌ترین مزیت حد ضرر، محدود کردن ریسک معامله و جلوگیری از ضررهای سنگین است. با تعیین حد ضرر، شما به عنوان معامله‌گر حداکثر میزان ضرری که می‌توانید متحمل شوید را مشخص می‌کنید و از به خطر افتادن سرمایه خود جلوگیری می‌کنید.

2- حفظ سرمایه: حفظ سرمایه، اولین و مهم‌ترین اصل در معامله‌گری است. حد ضرر به شما کمک می‌کند تا از ضررهای سنگین و نابودی سرمایه خود جلوگیری کنید. در واقع هیچ معامله‌گری نمی‌تواند با قاطعیت کامل، آینده بازار را پیش‌بینی کند. حتی اگر تحلیل‌های شما قوی و دقیق باشند، باز هم احتمال ضرر در معاملات وجود دارد. همیشه به حد ضرر به عنوان یک بیمه برای کل سرمایه‌تان نگاه کنید.

3- حفظ آرامش روانی: معاملات فارکس می‌توانند به شدت استرس‌زا باشند. استفاده از حد ضرر به شما کمک می‌کند تا با آرامش روانی بیشتری به تحلیل و معامله بپردازید، چرا که می‌داند در صورت اشتباه یا نوسان غیر منتظره قیمت، ضرر شما محدود خواهد بود.

4- کنترل احساسات: ترس و طمع، از جمله احساساتی هستند که می‌توانند در تصمیم‌گیری معامله‌گران اختلال ایجاد کنند. استفاده از حد ضرر، معامله‌گر را از اتخاذ تصمیمات احساسی و ناآگاهانه دور نگه می‌دارد.

5- ایجاد انضباط: استفاده از حد ضرر، انضباط معاملاتی را افزایش می‌دهد. معامله‌گر با تعیین حد ضرر، پیش از ورود به معامله، به طور دقیق ریسک و پاداش آن را بررسی می‌کند و از تصمیمات ناگهانی و احساسی خودداری می‌کند.

6- معامله در زمان‌های عدم حضور: با استفاده از حد ضرر می‌توانید زمان خود را به طور مؤثرتری مدیریت کنید؛ به عبارتی حتی در زمان‌هایی که به طور فعال بازار را رصد نمی‌کنید، از کل سرمایه خود در برابر نوسان‌های بازار محافظت کنید.ما به صورت تخصصی در کانال سیگنال فارکس حد سود و حد ضرر برای هرکدام از سیگنال های خود گذاشتیم.

حد ضرر را کجا باید تنظیم کنیم؟

روش‌های مختلفی برای تعیین استاپ لاس وجود دارد. برخی از معامله‌گران از سطوح تکنیکال مانند حمایت و مقاومت، میانگین متحرک و سطوح فیبوناچی برای تعیین حد ضرر استفاده می‌کنند. برخی دیگر بر اساس درصد ریسک حد ضرر معامله را تعیین می‌کند.

1- حد ضرر با کمک تحلیل تکنیکال: با استفاده از ابزارها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، می‌توان نقاط حمایتی و مقاومتی را شناسایی کرد و از آن‌ها به عنوان نقاط حد ضرر استفاده نمود.

برای مثال در تحلیل تکنیکال کلاسیک، اگر معامله خرید (Buy-Long) داشته باشید باید حد ضرر خود را بر اساس تحلیل تکنیکال پایین‌تر از سطح حمایت معتبر قرار دهید و اگر معامله فروش (Sell-Short) باز کرده باشید، حد ضرر شما باید بالاتر از مقاومت معتبر باشد.

2- تعیین حد ضرر بر اساس میزان ریسک: شما می‌توانید با توجه به میزان ریسک‌پذیری خود، نقطه حد ضرر را تعیین کنید. برای مثال اگر مدیریت ریسک شما 1 درصدی باشد، باید قیمت حد ضرر خود را در جایی قرار دهید که در صورت فعال شدن تنها 1 درصد از کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

3- اندازه پوزیشن: نقطه استاپ لاس (Sl) باید با توجه به اندازه پوزیشن معاملاتی یا همان حجم معاملاتی تعیین شود؛ بنابراین هیچ گاه معاملاتی با حجم‌های بسیار بالا و نامتعارف باز نکنید.

4- تنوع در استراتژی حد ضرر: در نهایت توجه داشته باشید که هیچ استراتژی واحدی برای تعیین استاپ لاس وجود ندارد. شما می‌توانید از استراتژی‌های مختلف، متناسب با شرایط و اهداف معاملاتی خود استفاده کنید.

انواع سفارش حد ضرر

حد ضرر ابزاری قدرتمند در دنیای معامله‌گری است که از دارایی‌های شما در برابر نوسانات ناگهانی بازار محافظت می‌کند؛ اما چگونه می‌توان از این ابزار به طور مؤثر استفاده کرد؟ و انواع سفارش حد ضرر چیست؟ در ادامه، به 4 روش کاربردی تعیین استاپ لاس در معاملات می‌پردازیم:

1. استاتیک استاپ یا استاپ لاس ثابت:

استاپ لاس ثابت راحت‌ترین نوع حد ضرر است. شما یک قیمت مشخص را به عنوان حد ضرر تعیین می‌کنید و زمانی که قیمت به آن سطح می‌رسد، معامله شما بسته می‌شود.

2. استاتیک استاپ لاس با اندیکاتور:

همان‌طور که از نامش پیداست، در تعیین استاپ لاس با کمک اندیکاتورها، شما از اندیکاتورهای تکنیکال مانند ATR یا میانگین‌های متحرک برای تعیین سطح حد ضرر خود استفاده می‌کنید.

3. توقف دنباله‌دار یا Trailing Stops:

تریلینگ استاپ لاس، به طور خودکار به دنبال قیمت حرکت می‌کند. به این ترتیب، اگر معامله خرید داشته باشید و قیمت به سمت بالا حرکت کند، حد ضرر شما نیز به سمت بالا حرکت می‌کند و سود شما را حفظ می‌کند اما هنگام برگشتن قیمت دیگر حد ضرر به سمت پایین حرکت نمی‌کند

در معاملات فروش برعکس است، در این حالت تریلینگ استاپ لاس (Sl) با ریزش حرکت به طور خودکار به دنبال قیمت حرکت می‌کند.

4. توقف دنباله‌دار به‌صورت دستی یا Manual Trailing Stops:

یکسری تریدرها هم هستند که به تنظیم حد ضرر اعتقادی ندارند!!! در این حالت خود تریدر تمام مدت پای چارت نشسته و معاملات را مدیریت می‌کند و پس از آنکه قیمت به حد مشخصی رسید به صورت دستی معامله را می‌بندد.

نکات مهم در استفاده از حد ضرر

انتخاب صحیح محل حد ضرر: حد ضرر باید به‌گونه‌ای تعیین شود که از ضررهای سنگین جلوگیری کند، اما در عین حال، به معامله فضای کافی برای حرکت و نوسان قیمت را نیز بدهد.

عدم جابجایی حد ضرر: یکی از اشتباهات رایج معامله‌گران، جابجایی حد ضرر به دنبال حرکت قیمت است. این کار می‌تواند به ضررهای سنگین منجر شود.

استفاده از حد ضرر در معاملات اسکالپینگ: استفاده از حد ضرر در معاملات کوتاه مدت از اهمیت بیشتری برخوردار است، چرا که در این نوع معاملات، نوسانات قیمت سریع‌تر و شدیدتر هستند.

سفارش حد سود در معاملات فارکس چیست؟

سفارش حد سود (Take Profit) یک نوع دستورالعمل پیش‌فرض است که به کارگزار شما می‌گوید تا به طور خودکار یک معامله را در زمانی که قیمت به یک سطح مشخص (که از قبل توسط شما تعیین شده) می‌رسد، ببندد. این کار به شما اطمینان می‌دهد که حتی زمانی که در حال رصد بازار نیستید، سود خود را از دست نخواهید داد.

مزایا استفاده از حد سود

استفاده از حد سود، یک ضرورت برای معامله‌گران موفق است و تنظیم حد سود مزایای زیادی دارد که تقریباً مشابه با مزایای تنظیم استاپ لاس (Sl) است.

1- انضباط و نظم در معاملات: تعیین حد سود (TP) قبل از ورود به معامله، انضباط و نظم را به فرایند معامله‌گری شما می‌بخشد. با تعیین این نقطه، شما از قبل تارگت و هدف خود را مشخص می‌کنید و تحت تأثیر نوسانات لحظه‌ای بازار و احساسات خود قرار نمی‌گیرید.

2- حفظ سود و جلوگیری از طمع: یکی از بزرگ‌ترین دشمنان معامله‌گران، طمع است. بعد از کسب سود، بسیاری از معامله‌گران به امید کسب سود بیشتر، از بستن معامله خودداری می‌کنند؛ اما این طمع می‌تواند منجر به از دست رفتن تمام سود و حتی ضرر شود. تعیین حد سود، از این اتفاق ناگوار جلوگیری می‌کند و سود شما را محفوظ نگه می‌دارد.

3- فرصت‌های معاملاتی جدید: با بستن معاملات سودآور به موقع، شما سرمایه خود را برای ورود به معاملات جدید و کسب سودهای بیشتر آزاد می‌کنید.

4- تمرکز بر سایر معاملات: با تعیین حد سود برای معاملات خود، می‌توانید با خیالی آسوده به سایر معاملات خود بپردازید و نیازی به چک کردن مداوم قیمت‌ها و نگرانی بابت از دست رفتن سود خود نخواهید داشت.

بنابراین در موارد بالا عملاً به این سؤال پاسخ دادیم که «چرا باید از سفارش حد سود استفاده کنیم؟». دوستان دقت کنید که مهم‌ترین فاکتور برای باقی ماندن در بازار فارکس رعایت مدیریت سرمایه است که تنظیم حد سود و حد ضرر جز جدایی ناپذیر از مدیریت سرمایه است.

در آموزش فارکس رایگان میتوانید برای ورود به بازار آماده شوید و بدانید که گذاشتن حد سود و حدضرر در معاملات واجب است.

جمع بندی

اهمیت استفاده از حد سود و حد ضرر به قدری است که می‌توان آن را اصلی‌ترین رکن معاملات موفق دانست. عدم استفاده از این ابزارها، معامله‌گران را در معرض ضررهای سنگین و غیرقابل جبران قرار می‌دهد.