آموزش کامل اوردر بلاک به زبان ساده + نحوه ترید با استفاده از اندیکاتور اوردر بلاک
فرض کنید شما در یک حراجی بزرگ هستید که در آن مردم میتوانند برای خرید کالاهای مختلف پیشنهاد قیمت دهند. در این حراجی، افراد عادی معمولاً پیشنهادهای کوچکی میدهند و هر بار که یک کالا عرضه میشود، قیمت آن کمی بالا یا پایین میرود. اما حالا فرض کنید که یک خریدار بزرگ، مثل یک شرکت بزرگ یا موسسه مالی، به این حراجی وارد میشود. این خریدار بزرگ به جای پیشنهاد قیمتهای کوچک، تصمیم میگیرد که در یک زمان خاص تعداد زیادی کالا خریداری کند.
این خرید عمده باعث میشود که توجه همه جلب شود و تقاضا برای آن کالا به شدت افزایش یابد. حالا، بعد از اینکه این خریدار بزرگ تمام خریدهایش را انجام داد، قیمت کالاها ممکن است به دلیل این حجم بالای تقاضا به شدت بالا برود و همه دیگر نتوانند به راحتی آن کالا را خریداری کنند.
در بازارهای مالی، اوردر بلاک مشابه همین اتفاق است. موسسات بزرگ مالی در قیمتهای خاصی، سفارشهای خرید یا فروش عمده میگذارند. این سفارشها، نقاطی را در نمودار قیمت ایجاد میکنند که به آنها اوردر بلاک میگویند. معاملهگران خرد میتوانند این نقاط را شناسایی کنند و از آنها به عنوان نقاط ورود یا خروج به معامله استفاده کنند.
این توضیح ساده نشان میدهد که اوردر بلاکها در واقع مناطقی از بازار هستند که در آن تصمیمات بزرگ مالی گرفته میشود و به دلیل حجم بالای معاملات، میتواند تأثیر بزرگی بر روند قیمتها داشته باشد.
حال با حسن زاده فایننس همراه باشید تا در این مقاله به طور کامل با اوردر بلاک آشنا شوید.
اوردر بلاک(Order Block) چیست؟
اوردر بلاک (Order Block) ناحیهای کلیدی در نمودار قیمت است که در آن نهادهای مالی بزرگ مثل بانکها، مؤسسات سرمایهگذاری، صندوقها و سایر بازیگران اصلی بازار حجم قابلتوجهی از سفارشهای خرید یا فروش خود را ثبت کردهاند.
از آنجایی که این نهادها با حجمهای بسیار بزرگ معامله میکنند، ورود یا خروج آنها نمیتواند با یک سفارش ساده انجام شود؛ بنابراین سفارشهای خود را در یک محدوده قیمتی مشخص و مرحلهبهمرحله اجرا میکنند. همین فرآیند باعث شکلگیری ناحیهای قدرتمند از عرضه یا تقاضا میشود که آن را اوردر بلاک مینامیم.
وقتی حجم سنگین نقدینگی در یک محدوده اجرا میشود، بازار معمولاً با یک حرکت انفجاری (Impulse Move) از آن ناحیه دور میشود؛ برای همین این دو تعریف را داریم:
آخرین کندل نزولی قبل از یک صعود قدرتمند → اوردر بلاک صعودی (Bullish Order Block)
آخرین کندل صعودی قبل از یک ریزش شدید → اوردر بلاک نزولی (Bearish Order Block)
اوردر بلاکها نهتنها نشاندهندهی نقاط ورود و خروج اسمارتمانی هستند، بلکه در آینده نیز نقش حمایت و مقاومت بسیار قدرتمند بازی میکنند. چون قیمت معمولاً پس از مدتی به این ناحیه بازمیگردد (Pullback) و قبل از ادامه روند، دوباره واکنش نشان میدهد.
به بیان سادهتر:
اوردر بلاک ردپای پولهای بزرگ در نمودار است؛ ناحیهای که بازیگران اصلی بازار در آن سفارشگذاری کردهاند و قیمت تمایل دارد در آینده دوباره به آن واکنش نشان دهد.
چرا اوردر بلاک برای معاملهگران مهم است؟
✔ نشاندهندهی مناطق ورود و خروج سرمایهگذاران بزرگ
✔ شناسایی نقاط دقیق ورود به معامله بعد از پولبک
✔ امکان تعیین حد ضرر منطقی و کمریسک
✔ شناسایی تغییر روند (CHoCH / BOS)
✔ شناسایی سطوح حمایت و مقاومت معتبرتر از سطوح سنتی
در واقع اوردر بلاکها نسخه پیشرفتهتر و دقیقترِ مفاهیمی مثل عرضه و تقاضا هستند و برخلاف سطوح معمولی که معاملهگران خرد آنها را رسم میکنند، این نواحی مستقیماً به رفتار اسمارتمانی متصلاند. به همین دلیل دقت و اعتبار بسیار بالاتری دارند.
تفاوت اوردر بلاک (Order Block) و مناطق عرضه و تقاضا
اگرچه اوردر بلاکها و مناطق عرضه و تقاضا هر دو بهعنوان نواحی کلیدی در نمودار شناخته میشوند، اما از نظر منطق تشکیل، قدرت تأثیرگذاری و نحوه استفاده در معاملات تفاوتهای مهمی با یکدیگر دارند. شناخت این تفاوتها برای معاملهگران، مخصوصاً کسانی که با سبک اسمارتمانی (SMC / ICT) معامله میکنند، کاملاً ضروری است.
جدول مقایسه تفاوت اوردر بلاک (Order Block) و مناطق عرضه و تقاضا (Supply & Demand)
| موضوع مقایسه | اوردر بلاک (Order Block) | عرضه و تقاضا (Supply & Demand) |
| منطق تشکیل | نشاندهنده پر شدن بخش بزرگی از سفارشات مؤسسات در لحظه شکست رنج و شروع موج انفجاری است. | بر پایه الگوهای RBR، DBD، DBR، RBD ایجاد میشود و نشاندهنده تجمع سفارش در یک بیس است. |
| ساختار حرکتی قبل از تشکیل | ابتدا یک موج رنج (Sideways) و سپس یک موج انفجاری قدرتمند (Impulsive) تشکیل میشود. | ساختار سهموجی دارد: Impulse → Base → Impulse؛ همین سه موج ناحیه عرضه یا تقاضا را میسازد. |
| مفهوم سفارشات باقیمانده | نشاندهنده باقیماندن بخشی از سفارشهای مؤسسات است که پس از موج انفجاری هنوز اجرا نشدهاند. | ناحیه بیس نشان میدهد تمام سفارشات مؤسسات داخل ناحیه قرار دارد و قیمت برای پر کردن سفارشات بازمیگردد. |
| پایه تئوریک | مبتنی بر مفهوم تعادل و عدمتعادل (Balance & Imbalance) و ردپای پول هوشمند است. | یک الگوی کلاسیک پرایساکشن است و آن هم بر اساس پدیدهی طبیعی عرضه و تقاضا شکل میگیرد. |
| نقش کندلها | استفاده از الگوهای کندلی (مثل پینبار، اینگالف) در تأیید ورود بسیار رایج و مهم است. | تأیید کندلی ضروری نیست؛ تمرکز روی ورود دقیق در ناحیه بیس است. |
| ریسک/ریوارد | معمولاً ریسک به ریوارد متوسط ارائه میدهد. | میتواند ریسک به ریوارد بسیار بالا ارائه دهد. |
| بهترین تایمفریمها | مناسب تایمفریمهای بالاتر مانند H4، روزانه و هفتگی. | بیشتر در تایمفریمهای پایین و معاملات روزانه کاربرد دارد. |
| روش ورود به معامله | شناسایی اوردر بلاک معتبر → بازگشت قیمت → ورود تنها بعد از تأیید کندلی یا نشانههای برگشت روند. | شناسایی ناحیه عرضه/تقاضا → ورود در بالای ناحیه تقاضا یا پایین ناحیه عرضه → بدون نیاز به تأیید کندلی. |
| حد ضرر (Stop Loss) | معمولاً با توجه به ساختار کندلی یا شکست تایید میشود. | حد ضرر کاملاً مشخص است و بیرون از محدوده بیس قرار میگیرد (بالای عرضه، زیر تقاضا). |
| کدام یک حرفهایتر است؟ | مخصوص سبک اسمارتمانی و تحلیل ورود/خروج مؤسسات. | بیشتر در پرایساکشن کلاسیک استفاده میشود. |
انواع اوردر بلاکها (صعودی و نزولی)
اوردر بلاکها بهطور کلی در دو دسته اصلی اوردر بلاک صعودی (Bullish Order Block) و اوردر بلاک نزولی (Bearish Order Block) قرار میگیرند. این دو ناحیه نشاندهندهی نقاطی هستند که مؤسسات مالی و معاملهگران بزرگ، سفارشات سنگین خرید یا فروش خود را در آن ثبت کردهاند و همین موضوع باعث شکلگیری یک حرکت قدرتمند (Impulse Move) در بازار شده است.
شناخت این دو نوع اوردر بلاک به معاملهگران کمک میکند تا نقاط ورود و خروج دقیقتر پیدا کرده و همراه با جریان اسمارتمانی معامله کنند.
۱. اوردر بلاک صعودی (Bullish Order Block)
اوردر بلاک صعودی زمانی تشکیل میشود که نهادهای مالی حجم بالایی از سفارشات خرید (Buy Orders) را در یک محدوده مشخص از قیمت قرار میدهند و این ورود نقدینگی باعث میشود روند نزولی متوقف شود، نقدینگی کفهای قبلی جمع شود (Liquidity Sweep)، و سپس بازار یک حرکت صعودی قوی را آغاز کند.
اوردر بلاک صعودی چگونه روی نمودار ظاهر میشود؟
معمولاً به شکل آخرین کندل نزولی قبل از شروع یک رالی صعودی قدرتمند یا یک بازه رنج کوچک که قبل از حرکت صعودی تشکیل شده است. این کندل یا ناحیه، محل ورود اسمارتمانی است و معمولاً در آینده قیمت دوباره به آن برمیگردد (Mitigation) تا سفارشات باقیمانده را تکمیل کند.
نشانههای اوردر بلاک صعودی معتبر
✔ وجود عدمتعادل (Imbalance / FVG) پس از ناحیه
✔ شکار نقدینگی (Sweep) قبل از رالی صعودی
✔ حجم بالاتر از میانگین
✔ برگشتناخورده بودن بلاک در اولین رالی (Unmitigated)
چگونه با اوردر بلاک صعودی معامله کنیم؟
منتظر پولبک قیمت به اوردر بلاک باشید. تأیید ورود با پرایس اکشن (مثل پینبار یا اینگالف صعودی) بگیرید. دقت کنید که حد ضرر زیر بلاک قرار میگیرد و تارگتها با ساختار بازار و لیکوئیدیتی تعیین میشود.
۲. اوردر بلاک نزولی (Bearish Order Block)
اوردر بلاک نزولی زمانی ایجاد میشود که مؤسسات مالی سفارشات سنگین فروش (Sell Orders) را در یک محدوده قیمتی خاص قرار میدهند. پس از پر شدن این سفارشات، بازار معمولاً سقفهای قبلی را جمع میکند (Liquidity Sweep)، سپس یک ریزش قوی و سریع را آغاز میکند.
اوردر بلاک نزولی چگونه روی نمودار شکل میگیرد؟
اغلب به صورت آخرین کندل صعودی قبل از آغاز یک ریزش سنگین یا یک بیس کوچک تجمیعی که منجر به شکست ساختار (BOS) و ریزش شده است. این منطقه نشاندهنده ورود فروشندگان بزرگ است.
نشانههای اوردر بلاک نزولی معتبر
✔ ایجاد یک حرکت نزولی سریع بعد از بلاک (Displacement)
✔ وجود FVG در مسیر حرکت قیمت
✔ شکار نقدینگی سقفهای قبلی
✔ عدم بازگشت قیمت به بلاک در ابتدای ریزش (Unmitigated)
چگونه با اوردر بلاک نزولی معامله کنیم؟
صبر برای بازگشت قیمت به بلاک و تأیید ورود با کندلهای بازگشتی نزولی را داشته باشید. دقت کنید که حد ضرر بالای بلاک قرار میگیرد و تارگتها روی سطوح نقدینگی کفها تنظیم میشود
روش شناسایی اوردر بلاک (Order Block) در نمودار قیمت
اوردر بلاکها معمولاً درست قبل از تغییر جهت روند ظاهر میشوند؛ یعنی جایی که یک حرکت قدرتمند صعودی یا نزولی قرار است آغاز شود. وقتی یک نهاد مالی بزرگ (مثل بانکها یا صندوقهای پوشش ریسک) حجم زیادی سفارش ثبت میکند، نتیجه آن روی نمودار به شکل یک کندل اینگالفینگ (Engulfing) مشخص میشود؛ کندلی که محدوده کندلهای قبلی را میبلعد و از آن فراتر میرود.
بعد از این حرکت شدید، بازار معمولاً یک اصلاح انجام میدهد و قیمت دوباره به همان محدودهای که سفارشات قبلاً قرار گرفتهاند برمیگردد. این بازگشت، همان نقطهای است که معاملهگران حرفهای آن را زیر نظر میگیرند؛ چون سفارشهای اسمارتمانی دوباره فعال میشوند و حرکت بعدی قیمت را شکل میدهند.
پس به طور خلاصه تشخیص اوردر بلاک از روی نمودار قیمت به چندین عامل بستگی دارد. این مناطق معمولاً نقاطی از نمودار هستند که موسسات بزرگ مالی حجم زیادی از سفارشهای خرید یا فروش را در یک زمان خاص قرار میدهند. برای شناسایی اوردر بلاک در نمودار، مراحل زیر را میتوانید دنبال کنید:
- شناسایی روند قبلی قیمت
اولین قدم برای تشخیص اوردر بلاک، شناسایی روند قبلی بازار است. به این ترتیب که اگر قیمت در حال افزایش بود، باید به دنبال اوردر بلاک نزولی باشید و اگر قیمت در حال کاهش بود، به دنبال اوردر بلاک صعودی باشید. اوردر بلاکها معمولاً در پایان یک روند و آغاز یک حرکت جدید ظاهر میشوند. - شناسایی کندلهای بزرگ و قدرتی
در نمودار قیمت، اوردر بلاکها معمولاً با کندلهای بزرگ و قدرتی همراه هستند که نشاندهنده ورود یا خروج سریع موسسات مالی است. این کندلها معمولاً با حجم معاملات بالا همراه میشوند و تغییر قابلتوجهی در قیمت ایجاد میکنند. اوردر بلاک به منطقهای اشاره دارد که این کندلها از آنجا شروع به شکلگیری کردهاند. - شناسایی مناطق تجمع سفارشات
برای تشخیص اوردر بلاک، مناطقی از نمودار را پیدا کنید که قیمت چندین بار به آنها واکنش نشان داده است. این مناطق معمولاً نشاندهنده سطوح عرضه و تقاضا قوی هستند که در آن موسسات بزرگ تصمیم به ورود یا خروج از بازار گرفتهاند. این مناطق ممکن است شامل سایههای بلند کندلها یا چند کندل کوچک در یک منطقه محدود باشند که نشاندهنده تثبیت قیمت و آمادهسازی برای حرکت بعدی است. - بازگشت قیمت به اوردر بلاک
پس از تشکیل اوردر بلاک، قیمت معمولاً دوباره به این منطقه بازمیگردد. وقتی قیمت دوباره به اوردر بلاک برمیگردد، معاملهگران میتوانند این مناطق را به عنوان نقطه ورود به معامله در نظر بگیرند. این برگشت به اوردر بلاک معمولاً به شکل پولبک رخ میدهد، و معاملهگران میتوانند سفارشهای خود را در این نقاط قرار دهند. - استفاده از ابزارهای تکنیکال
ابزارهای مختلفی مانند فیبوناچی و سطوح حمایتی و مقاومتی میتوانند به شما در شناسایی بهتر اوردر بلاکها کمک کنند. همچنین، برخی از اندیکاتورهای پیشرفتهتر وجود دارند که به طور خاص برای شناسایی اوردر بلاکها طراحی شدهاند و میتوانند به شما در تحلیل دقیقتر کمک کنند.
تشخیص اوردر بلاک (Order Block) معتبر از اودر بلاک نامعتبر
تشخیص تفاوت بین بلوکهای معتبر و نامعتبر در معاملات، میتواند تاثیر زیادی در موفقیت شما داشته باشد. برای این که بدانیم یک بلوک معتبر است یا نه، باید به چند ویژگی مهم توجه کنیم. در ادامه به این ویژگیها و تفاوت بلوکهای معتبر و نامعتبر میپردازیم:
جارو کردن نقدینگی (Liquidity Sweep)
تصور کنید در یک حراجی هستید و چندین نفر در حال رقابت برای خرید یک کالا هستند. همه سعی میکنند تا بالاترین پیشنهاد را ارائه دهند تا بتوانند کالا را بخرند. ناگهان، فردی با پیشنهاد بسیار بالاتر وارد میشود و همه پیشنهادها را کنار میزند و کالا را میخرد. این فرد با قدرت وارد شده و تمام پیشنهادهای دیگر را “جارو” کرده است.
در بازارهای مالی، وقتی قیمت به یک سقف یا کف مهم میرسد (مانند سطوح حمایت یا مقاومت) و از آن عبور میکند، مشابه همان فردی که در حراج با پیشنهاد بالاتر وارد شد، در بازار هم نقدینگی جمع میشود. این عبور از سطوح کلیدی نشاندهنده این است که بازیگران بزرگ (مانند موسسات یا بانکها) وارد بازار شدهاند و با حجم بالای معاملات خود، نقدینگی را جمع میکنند. این حالت باعث شکلگیری بلوکهای معتبر میشود که نشاندهنده قدرت خریداران یا فروشندگان است.
بلوک معتبر
بلوکهای معتبر معمولاً با جارو کردن نقدینگی همراه هستند. این مفهوم به معنای این است که قیمت از سطوح کلیدی مانند سقفها یا کفهای قبلی عبور میکند تا سفارشات معلق و نقدینگی موجود در آن نقاط را جذب کند. زمانی که قیمت از این سطوح کلیدی عبور میکند، نشاندهنده حضور بازیگران بزرگ در بازار است که قصد دارند با جمعآوری یا توزیع حجمهای بزرگ، بازار را به نفع خود تغییر دهند.
این حالت نشان میدهد که علاقه نهادی (Institutional Interest) قوی وجود دارد و معاملهگران خرد باید به این سیگنالها توجه کنند. در واقع، عبور از این سطوح کلیدی باعث بهوجود آمدن حرکتهای قوی قیمتی میشود که میتواند فرصتهای معاملاتی سودآور فراهم کند.
بلوک نامعتبر
در مقابل، بلوک نامعتبر بدون جارو کردن نقدینگی یا عبور از سطوح کلیدی شکل میگیرد. در این بلوکها، قیمت ممکن است به سطوح کلیدی نزدیک شود ولی نتواند آنها را بشکند یا جذب نقدینگی را انجام دهد. این نشان میدهد که قدرت و حجم سفارشات کافی برای ایجاد یک حرکت قوی در بازار وجود ندارد و این بلوکها معمولاً از اعتبار کمتری برخوردارند. به عبارتی دیگر، بلوکهای نامعتبر ضعیفتر هستند و معاملهگران نمیتوانند به آنها به عنوان سطوح قابل اطمینان تکیه کنند.
ناکارآمدی و عدم تعادل قیمتی (Inefficiency and Imbalance)
فرض کنید در یک فروشگاه شلوغ، یک محصول جدید و پرطرفدار عرضه شده است. مردم سریعاً به سمت آن میروند و قفسه را در چند دقیقه خالی میکنند. فروشگاه آنقدر شلوغ شده که هیچکس به محصولات دیگر توجهی نمیکند و همه تمرکز روی این کالای جدید است. این حالت باعث عدم تعادل در فروش محصولات دیگر شده است.
در بازار هم وقتی قیمت به سرعت از یک محدوده عبور میکند و به نوعی “همه چیز را خالی” میکند، مناطقی از بازار با فعالیت معاملاتی بسیار کم یا حتی بدون معامله باقی میماند. این مناطق که ناشی از حرکتهای سریع و قوی هستند، به عنوان عدم تعادل قیمتی یا ناکارآمدی شناخته میشوند. بلوکهای معتبر معمولاً در این نواحی تشکیل میشوند زیرا نشاندهنده این هستند که سفارشات بزرگی باعث این حرکات سریع شدهاند و بازار هنوز فرصت برگشت به آن نواحی را نداشته است.
بلوک معتبر
یکی از ویژگیهای کلیدی بلوکهای معتبر، وجود ناکارآمدیها و عدم تعادلهای قیمتی است. این شرایط زمانی رخ میدهد که قیمت به سرعت و با قدرت از یک محدوده عبور کند، به طوری که در برخی نقاط بازار شکافهای قیمتی یا منطقههای کممعامله ایجاد شود. این شکافها نشاندهنده سفارشات سنگین خرید یا فروش توسط بازیگران بزرگ است که در کوتاهمدت بازار را به شدت جابهجا میکنند.
این ناکارآمدیها به معاملهگران سیگنال میدهند که در آن نقاط، حرکت تهاجمی رخ داده است و بازار هنوز فرصتی برای بازگشت به آن نواحی نداشته است. معاملهگران میتوانند از این نقاط برای ورود به معاملات استفاده کنند، زیرا احتمال بازگشت قیمت به این نواحی برای پر کردن شکافها زیاد است.
بلوک نامعتبر
در مقابل، بلوکهای نامعتبر فاقد این نوع از ناکارآمدیها و عدم تعادلها هستند. قیمت در اطراف این بلوکها به صورت آرام و بدون حرکتهای تهاجمی تغییر میکند، که نشان میدهد بازار در آن ناحیه متعادل است و هیچ نیروی قوی خرید یا فروش در کار نیست. این بلوکها معمولاً سیگنال قابل توجهی برای ورود به معاملات ارائه نمیدهند.
تعدیلنشده بودن (Unmitigated)
فرض کنید یک رستوران جدید باز شده است که به شدت محبوب است. در اولین هفته، همه صندلیها رزرو میشوند و هیچ فرصتی برای کسی باقی نمیماند که غذا بخورد، چون همه مشتریها برای اولین بار آمدهاند و صندلیها پر شده است. اما بعد از مدتی، رستوران دوباره بازدیدکنندگان جدیدی را جذب میکند، چون هنوز بسیاری از مردم فرصت نکردهاند آنجا غذا بخورند.
در معاملات، وقتی یک بلوک معتبر تشکیل میشود، مانند آن رستورانی است که هنوز همه فرصت نکردهاند از خدمات آن استفاده کنند. قیمت هنوز به بلوک بازنگشته تا آن را تست یا تعدیل کند. به همین دلیل، این بلوکها معمولاً نقاط کلیدی برای معاملهگران هستند، زیرا احتمال دارد که قیمت در آینده به این نواحی بازگردد تا سفارشات معلق را جذب کند. وقتی یک بلوک تعدیلنشده باقی میماند، نشان میدهد که هنوز سفارشات مهمی در آن بلوک وجود دارد که میتواند بر بازار تاثیر بگذارد.
بلوک معتبر
یک بلوک معتبر معمولاً به عنوان بلوکی تعریف میشود که هنوز تعدیل نشده است، به این معنی که پس از تشکیل آن، قیمت به آن بازنگشته تا مجدداً آن را تست کند یا سفارشات معلق را جذب کند. این ویژگی نشان میدهد که هنوز هم سفارشات معلق در آن بلوک وجود دارد و احتمال واکنش قیمت به آن در آینده زیاد است. چنین بلوکهایی معمولاً سطوح مهمی برای معاملهگران هستند که در آنها قیمت میتواند به دلیل وجود نقدینگی معلق، حمایت یا مقاومت ایجاد کند.
معاملهگران میتوانند از این بلوکها به عنوان نقاط ورود به معاملات استفاده کنند، زیرا احتمال واکنش بازار به آنها بسیار بالاست و میتواند یک سیگنال قوی برای خرید یا فروش باشد.
بلوک نامعتبر
در مقابل، بلوک نامعتبر بلوکی است که قبلاً تعدیل شده و قیمت به آن بازگشته و آن را مجدداً تست کرده است. در این حالت، سفارشات معلقی که در آن بلوک وجود داشتند جذب شدهاند و دیگر قدرت لازم برای تاثیرگذاری روی بازار را ندارند. این بلوکها دیگر به عنوان نقاط قابل اطمینان برای ورود یا خروج از معاملات در نظر گرفته نمیشوند.
آموزش کامل اندیکاتور اوردر بلاک
در اینجا به صورت گام به گام نحوه استفاده از اندیکاتور اوردر بلاک در تریدینگ ویو را توضیح میدهیم:
۱- ایجاد حساب کاربری در تریدینگ ویو
اگر هنوز حسابی در تریدینگ ویو TradingView ندارید، ابتدا به سایت TradingView مراجعه کرده و یک حساب کاربری ایجاد کنید. با ایجاد حساب میتوانید از ابزارهای تحلیلی این پلتفرم استفاده کنید.
۲- باز کردن نمودار موردنظر
پس از ورود به حساب کاربری خود در تریدینگ ویو، نمودار قیمت جفت ارز یا سهامی که میخواهید تحلیل کنید را باز کنید. میتوانید از نوار جستجو در بالای صفحه استفاده کنید و نماد مدنظر خود را پیدا کنید.
۳- اضافه کردن اندیکاتور اوردر بلاک
برای اضافه کردن اندیکاتور اوردر بلاک مراحل زیر را دنبال کنید:
روی گزینه Indicators در بالای صفحه کلیک کنید.
در نوار جستجوی اندیکاتورها، عبارت Order Block را تایپ کنید.
اندیکاتورهای مربوط به اوردر بلاک ظاهر میشوند. معمولاً نسخههای مختلفی از این اندیکاتور توسط کاربران تریدینگ ویو طراحی شده است. یک نسخه مناسب (ترجیحاً یکی از پرطرفدارترینها) را انتخاب کنید.
۴- مشاهده اوردر بلاکها روی نمودار
پس از اضافه کردن اندیکاتور، اوردر بلاکها به صورت مستطیلهایی روی نمودار شما نمایش داده میشوند. این مستطیلها مناطق قیمتی را نشان میدهند که در آنها سفارشهای عمده توسط موسسات مالی قرار گرفتهاند و احتمالاً به عنوان نقاط برگشتی یا نقاط مقاومتی و حمایتی عمل میکنند.
۵- نحوه معامله با اندیکاتور اوردر بلاک
برای استفاده از اندیکاتور اوردر بلاک در معاملات، مراحل زیر را دنبال کنید:
شناسایی اوردر بلاکها
هنگامی که اندیکاتور اوردر بلاک را روی نمودار اعمال میکنید، مناطق اوردر بلاک به صورت مستطیلهای قرمز یا سبز رنگ (یا هر رنگ دیگری که توسط اندیکاتور انتخاب شده) ظاهر میشوند:
مناطق قرمز: نشاندهنده اوردر بلاک نزولی است که معمولاً موسسات مالی در این نقاط اقدام به فروش عمده کردهاند.
مناطق سبز: نشاندهنده اوردر بلاک صعودی است که موسسات مالی در این نقاط اقدام به خرید کردهاند.
ورود به معامله در زمان بازگشت قیمت
یکی از روشهای رایج استفاده از اوردر بلاک، ورود به معامله در هنگام بازگشت قیمت به این مناطق است. به این معنی که وقتی قیمت دوباره به منطقه اوردر بلاک بازمیگردد، میتوان انتظار داشت که قیمت دوباره به حرکت صعودی یا نزولی ادامه دهد.
استفاده از حد ضرر و حد سود
برای مدیریت ریسک، همیشه باید از حد ضرر (Stop Loss) استفاده کنید. حد ضرر را میتوان کمی پایینتر یا بالاتر از منطقه اوردر بلاک قرار داد. برای تعیین حد سود (Take Profit)، میتوانید از ابزارهای دیگری مثل سطوح فیبوناچی یا مناطق مقاومتی و حمایتی استفاده کنید.
۶- بهینهسازی و تنظیمات اندیکاتور
بعضی از اندیکاتورهای اوردر بلاک در تریدینگ ویو دارای تنظیمات قابل تنظیم هستند. شما میتوانید پارامترهایی مثل طول زمان یا سطح دقت اندیکاتور را تنظیم کنید تا بهترین عملکرد را در بازار خاصی داشته باشید.
مزایا و معایب استفاده از اوردر بلاک
استفاده از اوردر بلاکها در تحلیل و معامله مزایا و معایب خاصی دارد. در این بخش به بررسی آنها میپردازیم:
مزایا:
- شناسایی نقاط دقیق برای ورود و خروج: اوردر بلاکها معمولاً به شما کمک میکنند تا نقاط دقیق و منطقی برای ورود به معامله پیدا کنید، به خصوص زمانی که قیمت به منطقه اوردر بلاک باز میگردد.
- کاهش ریسک: با معامله در نزدیکی اوردر بلاکها، میتوانید حد ضرر خود را به طور منطقی در نزدیکترین نقطه قرار دهید که این امر ریسک شما را کاهش میدهد.
- سادهسازی تحلیل: استفاده از اوردر بلاکها به شما کمک میکند تا با یک نگاه ساده به نمودار، نقاط مهم حمایت و مقاومت را پیدا کنید و استراتژیهای خود را بر اساس آنها تنظیم کنید.
معایب:
- تشخیص دشوار در بازارهای پرنوسان: در بازارهایی که نوسانات زیاد است، ممکن است تشخیص صحیح اوردر بلاکها دشوار باشد و در نتیجه معاملات شما با خطا مواجه شود.
- وابستگی به سایر ابزارها: استفاده از اوردر بلاکها به تنهایی کافی نیست و بهتر است همراه با سایر اندیکاتورها و تکنیکهای تحلیلی استفاده شود تا از صحت تحلیلها اطمینان حاصل شود.
- نیاز به تجربه و تمرین: شناسایی و استفاده موثر از اوردر بلاکها نیازمند تمرین و تجربه است. ممکن است در ابتدا خطاهای زیادی رخ دهد تا بتوانید به خوبی این ابزار را در تحلیلهای خود به کار ببرید.
نکات مهم در استفاده از اوردر بلاک در معامله گری
تجزیه و تحلیل نمودارها
با استفاده از نمودارهای قیمتی، به شناسایی الگوهای قیمت بپردازید. بررسی الگوهای بازگشتی و ادامهدهنده در نزدیکی اوردر بلاکها میتواند به شما کمک کند تا نقاط ورود و خروج بهتری را شناسایی کنید.
استفاده از تاییدیههای اضافی
برای افزایش دقت سیگنالهای معاملاتی خود، استفاده از تاییدیههای اضافی همچون اندیکاتورهای دیگر مانند RSI، MACD یا میانگینهای متحرک را در نظر بگیرید. این تاییدیهها میتوانند به شما کمک کنند تا از صحت سیگنالهای اوردر بلاک اطمینان حاصل کنید.
مدیریت ریسک
همواره مدیریت ریسک را در نظر داشته باشید. تعیین حد ضرر و اندازهی موقعیت به شما کمک خواهد کرد تا از زیانهای احتمالی جلوگیری کنید. میتوانید حد ضرر را در بالای یا زیر اوردر بلاک قرار دهید تا در صورت عدم موفقیت معامله، زیان شما به حداقل برسد.
بازبینی و بهبود استراتژی
پس از هر معامله، بازبینی عملکرد خود و تحلیل نتایج میتواند به شما در بهبود استراتژیهای معاملاتی کمک کند. این کار به شما این امکان را میدهد که نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و در آینده تصمیمات بهتری بگیرید.
با رعایت این مراحل، میتوانید به طور مؤثری از اندیکاتور اوردر بلاک در استراتژیهای معاملاتی خود استفاده کنید و به افزایش دقت و موفقیت خود در بازارهای مالی کمک کنید.
اُردربلاک در تایمفریم ۴ ساعته؛ دقیقترین ناحیه برای شکار حرکات اسمارتمانی
تایمفریم ۴ ساعته یکی از محبوبترین تایمفریمها برای معاملهگران پرایساکشن و سبک اسمارتمانی است؛ زیرا بهترین تعادل را بین دقت جزئیات و پایداری روند فراهم میکند. اوردر بلاکهایی که در تایم ۴ ساعته تشکیل میشوند، معمولاً نسبت به تایمفریمهای کوچکتر، اعتبار بیشتر، حجم بالاتر و نرخ برخورد دقیقتری دارند. به همین دلیل بسیاری از تریدرهای حرفهای، این بازه زمانی را به عنوان «فریم اصلی ساختار بازار» انتخاب میکنند.
چرا اوردربلاک در ۴H اهمیت زیادی دارد؟
- ردپای واضحتری از اسمارتمانی نشان میدهد
در تایمهای کوچک ممکن است نوسانگیریهای کوتاهمدت، شکل واقعی اوردر بلاک را مخفی کنند؛ اما در تایم ۴H تنها سفارشهای سنگین و حرکات نهادهای مالی قادر به ایجاد این مناطق هستند. به همین دلیل فیکاوتها کمتر میشود و بلاکها قابل اعتمادتر میشوند و احتمال بازگشت قیمت در لمس اول بسیار بالاتر است
- برای Swing Trade و Position Trade ایدهآل است
چون هر کندل ۴ ساعت زمان دارد، تشکیل یک اینگالفینگ یا شکست ساختار (BOS / CHoCH) کاملاً معنادار است و میتواند شروع یک روند میانمدت باشد.
- نقطه ورود باکیفیت و حد ضرر کوچکتر
در ۴H معمولاً ناحیه اوردر بلاک بسیار دقیقتر مشخص میشود. وقتی قیمت به این ناحیه بازگردد حد ضرر معمولاً بسیار کوچک است و تارگتها بزرگتر و قابلاعتمادتر هستند و نسبت ریسک به ریوارد (RR) بسیار جذاب میشود
- تأییدهای چندتایمفریمی بهتر عمل میکنند
یکی از استراتژیهای محبوب این است که اوردر بلاک در تایم ۴ ساعته مشخص شود و ورود نهایی در تایمهای پایینتر مانند ۵ دقیقه یا ۱۵ دقیقه انجام شود. این کار دقت ورود را چند برابر میکند و از ورودهای احساسی جلوگیری میکند.
چطور اوردربلاک معتبر را در تایمفریم ۴ ساعته تشخیص دهیم؟
برای معتبر بودن یک OB در این تایمفریم هم باز معمولاً این نشانهها دیده میشود:
- تشکیل یک کندل اینگالفینگ قوی
- حرکت شارپ قیمت (displacement) بعد از بلاک
- باقیماندن ناحیه unmitigated (قیمت هنوز وارد آن نشده باشد)
- وجود عدمتعادل (FVG) یا imbalance در کنار بلاک
- انجام یک liquidity sweep قبل از شروع حرکت
اگر این نشانهها کنار هم ظاهر شوند، احتمال اینکه نهادهای مالی پشت حرکت باشند بسیار بالاست.
چه زمانی ورود در اوردربلاک ۴H منطقی است؟
بهترین زمان ورود زمانی است که قیمت بعد از یک اصلاح، دوباره به ناحیه بازگردد و با قدرت از آن واکنش نشان دهد. معمولاً معاملهگران حرفهای منتظر کندل تاییدی و واکنش تیز (rejection) و شکست ساختار در تایم پایینتر (BOS) میمانند.
نتیجهگیری
استفاده صحیح از اندیکاتور اوردر بلاک میتواند به تریدرها در شناسایی نقاط ورود و خروج بهینه کمک کند و در نتیجه، موفقیت بیشتری در معاملات خود به دست آورند. با بهرهگیری از تکنیکهای توضیح دادهشده و آگاهی از عوامل مختلف بازار، میتوانید استراتژیهای معاملاتی خود را بهبود بخشید. آکادمی حسن زاده فایننس با دورههای آموزشی جامع و کارگاههای عملی، شما را در این مسیر همراهی میکند تا به یک تریدر موفق تبدیل شوید.
سوالات متداول
اندیکاتور اوردر بلاک چیست؟
اندیکاتور اوردر بلاک یک ابزار تحلیلی است که به شناسایی مناطق حمایت و مقاومت در بازار کمک میکند. این اندیکاتور نشاندهندهی نواحیای است که در آنها معاملهگران حجم بالایی از اوردرها را ثبت کردهاند.
چگونه میتوانم از اندیکاتور اوردر بلاک استفاده کنم؟
برای استفاده از این اندیکاتور، ابتدا باید مناطق اوردر بلاک را شناسایی کنید و سپس با بررسی الگوهای قیمتی و استفاده از تاییدیههای اضافی، نقاط ورود و خروج خود را مشخص کنید.
آیا استفاده از اندیکاتور اوردر بلاک برای همه نوع معاملهگران مناسب است؟
بله، این اندیکاتور میتواند برای انواع مختلف معاملهگران از جمله تریدرهای روزانه و سوئینگ تریدرها کاربرد داشته باشد.
چه منابعی برای یادگیری بیشتر در مورد اندیکاتور اوردر بلاک وجود دارد؟
آکادمی حسن زاده فایننس با ارائه دورههای آموزشی و کارگاههای عملی، منابع مناسبی برای یادگیری این ابزار و بهبود مهارتهای معاملاتی شما فراهم میآورد.
