استراتژی اسکالپ چیست و بهترین استراتژی اسکالپ در فارکس کدام است؟

در دنیای تمامی بازارهای مالی مانند بازار فارکس، استراتژی‌های مختلفی برای کسب سود از نوسانات قیمت دارایی‌های مختلف وجود دارد. یکی از این استراتژی‌ها که به جسارت و چابکی عمل نیاز دارد، اسکالپینگ نامیده می‌شود. اسکالپینگ یا استراتژی اسکالپ، شیوه‌ای از معامله است که در آن معامله‌گران به دنبال کسب سودهای کوچک اما پیاپی از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت دارایی‌ها هستند.

برخلاف معاملات بلندمدت که هدف آن کسب سود از حرکات بزرگ قیمتی در بازه‌های زمانی طولانی است، اسکالپرها با انجام معاملات متعدد در طول روز، از فرصت‌های گذرا برای کسب سودهای جزئی بهره می‌برند. این استراتژی نیازمند انضباط معاملاتی، تحلیلگری سریع و قدرت تصمیم‌گیری بالا در لحظات حساس بازار است.

در این مقاله از تیم حسن زاده فایننس همراه شما هستیم تا در سفری هیجان انگیز به شما مفاهیم استراتژی اسکالپ در فارکس را به طور کامل آموزش دهیم.

اسکالپ چیست؟

اسکالپ کردن یا اسکالپینگ (Scalping) که به آن معاملات نوسان‌گیری کوتاه‌مدت نیز گفته می‌شود، نوعی استراتژی معاملاتی است که در آن، معامله‌گر با انجام معاملات متعدد در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه، به دنبال کسب سودهای کم از نوسانات قیمت (حتی اگر نوسان قیمتی کم باشد) دارایی‌های مختلف، مانند جفت ارزها، سهام، شاخص‌ها، کامودیتی‌ها یا ارزهای دیجیتال است.

به عبارت ساده‌تر، اسکالپ‌کننده‌ها به جای تمرکز بر حرکات بلندمدت بازار، بر نوسانات لحظه‌ای و کوچک قیمت تمرکز می‌کنند و با اتکا به تحلیل دقیق تکنیکال و روانشناسی بازار، در جهت کسب سود از این نوسانات گام برمی‌دارند.

اسکالپر کیست؟

به معامله‌گرانی که از استراتژی اسکالپ برای ترید در بازارهای مالی (فارکس، ارز دیجیتال و …) استفاده می‌کنند، اسکالپر میگویند. اسکالپرها، شکارچیان قهار سودهای کم در بازارهای مالی هستند که با اتکا به تحلیل‌های دقیق و انضباط مثال زدنی، در کمین نوسان جزئی قیمت می‌نشینند و با ظرافت تمام، طعم شیرین سود را در هر نوسان اندک می‌چشند.

اسکالپرها به شدت پایبند به قواعد و استراتژی‌های از پیش تعیین شده خود هستند. آن‌ها همانند سربازان متعهد، از میدان نبرد هرگز بدون برنامه و نظم خارج نمی‌شوند.

اسکالپرها به خوبی می‌دانند که در میدان پر ریسک بازارهای مالی، احتمال ضرر همواره در کمین است. آن‌ها با وسواس و دقت، حد ضرر را در هر معامله تعیین می‌کنند تا از غرق شدن در گرداب ضررهای غیر قابل جبران نجات یابند.

مفهوم اسکالپ در فارکس

استراتژی اسکالپ یک روش معاملاتی است که در بازارهایی که حجم معاملات و نوسان قیمتی بالایی دارند، کاربرد دارند. همان‌طور که می‌دانید بازار فارکس (Forex) پرحجم‌ترین بازار مالی در دنیاست که گردش مالی روزانه آن بیش از 7 تریلیون دلار است؛ بنابراین بازار فارکس با نوسانات لحظه‌ای و نقدینگی بالا، بستر مناسبی برای معاملات کوتاه‌مدت یا اسکالپینگ فراهم می‌کند.

اسکالپینگ نوعی استراتژی معاملاتی در فارکس است که بر پایه انجام معاملات متعدد با حجم بالا و سودهای کم در بازه‌های زمانی کوتاه (معمولاً چند ثانیه تا چند دقیقه) بنا شده است. هدف اسکالپرها، کسب سودهای چند پیپی از نوسان قیمت جفت ارزها، طلا، شاخص‌های بورسی و سایر نمادهای معاملاتی فارکس است.

اسکالپینگ در فارکس، چاقویی تیز در دستان معامله‌گر ماهر است که می‌تواند او را به ثروت برساند یا در ورطه ضرر غرق کند. دوست عزیز مجدد تأکید می‌کنیم که این استراتژی، همچون هر شمشیر دو لبه‌ای، نیازمند تبحر، صبر و انضباط فراوان است.

اصول اسکالپینگ در فارکس

مهم‌ترین اصل اسکالپ در فارکس انتخاب نماد معاملاتی مناسب است. اسکالپرها باید جفت ارزهایی را انتخاب کنند که از نوسانات بالا و اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش) پایین برخوردار باشند. جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD و GBP/USD معمولاً برای اسکالپینگ مناسب هستند. نمادهای معاملاتی دیگر مانند طلا در فارکس، شاخص‌های بورسی نیز مناسب اسکالپینگ در فارکس هستند.

اسکالپرها باید به طور کامل بر تحلیل تکنیکال مسلط باشند و از ابزارها و اندیکاتورهای مختلف برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در نمودارها استفاده کنند.

مدیریت ریسک یکی دیگر از مهم‌ترین اصول اسکالپینگ است. اسکالپرها باید برای هر معامله حد ضرر (stop loss) و حد سود (take profit) مشخص کنند تا در صورت لزوم از ضرر بیشتر و یا حفظ سود کسب شده جلوگیری کنند. همچنین، استفاده از نسبت ریسک به پاداش (risk-reward ratio) مناسب در معاملات ضروری است.

اسکالپینگ نیازمند انضباط و پایبندی به استراتژی معاملاتی از پیش تعیین شده است. معامله‌گران باید از معاملات احساسی و تحت تأثیر هیجانات خودداری کنند و به طور دقیق به سیگنال‌های معاملاتی بر اساس استراتژی خود عمل کنند.

نحوه اسکالپ در فارکس

گام اول: آشنایی با مفاهیم کلیدی اسکالپینگ در فارکس

پیش از آغاز معاملات اسکالپینگ، ضروری است تا با مفاهیم کلیدی این استراتژی آشنا شوید. در این خصوص دوره‌های آموزشی حسن زاده فایننس می‌تواند راهنمای شما باشد.

گام دوم: انتخاب استراتژی اسکالپینگ مناسب

انواع مختلفی از استراتژی‌های اسکالپینگ وجود دارد که هر کدام بر اساس اندیکاتورها، الگوهای قیمتی یا سایر ابزارهای تحلیلی خاصی عمل می‌کنند. انتخاب استراتژی مناسب به عوامل مختلفی از جمله شخصیت معاملاتی و روانشناسی فردی، سرمایه اولیه، میزان تحمل ریسک و تجربه و مهارت تریدینگ شما بستگی دارد.

گام سوم: انتخاب پلتفرم معاملاتی مناسب

انتخاب پلتفرم معاملاتی مناسب یکی از مهم‌ترین گام‌ها در اسکالپینگ است. پلتفرمی که انتخاب می‌کنید باید از سرعت و پایداری بالایی برخوردار باشد تا بتوانید به سرعت به نوسانات قیمتی واکنش نشان دهید. اسپرد قاتل خاموش اسکالپر ها در بازار فارکس است؛ بنابراین باید بروکر فارکس و نوع حساب معاملاتی را انتخاب کنید که کمترین اسپرد و کمیسیون را بگیرید.

گام چهارم: تمرین و شبیه‌سازی معاملات

پیش از ورود به بازار واقعی ترید در فارکس، ضروری است تا استراتژی اسکالپینگ خود را در یک حساب دمو فارکس یا شبیه‌ساز معاملات تمرین کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا با ریسک‌ها و چالش‌های اسکالپینگ آشنا شوید و مهارت‌های خود را ارتقا دهید.

گام پنجم: مدیریت سرمایه و ریسک

مدیریت سرمایه و ریسک، از مهم‌ترین اصول در معاملات، به خصوص اسکالپینگ است. شما باید با تعیین حد ضرر مناسب برای هر معامله، از ضررهای سنگین خود جلوگیری کنید. همچنین، باید حجم معاملات خود را متناسب با موجودی حسابتان تنظیم کنید تا از خالی شدن حسابتان در صورت ضررهای پیاپی جلوگیری کنید.

مزایا و معایب اسکالپ در فارکس

اسكالپینگ در فارکس، می‌تواند یک استراتژی معاملاتی سودآور باشد، اما به شرطی که معامله‌گران به طور کامل با مزایا و معایب آن آشنا بوده و از مهارت و تجربه کافی در این زمینه برخوردار باشند.

مزایای اسکالپ در فارکس

1- پتانسیل سودآوری بالا: اسکالپینگ می‌تواند در مقایسه با سایر استراتژی‌های معاملاتی، سودآوری بیشتری به همراه داشته باشد. دلیل این امر، تعداد بالای معاملات در طول روز است.

2- مدت زمان کوتاه معاملات: در اسکالپینگ، هر معامله به طور معمول تنها چند ثانیه یا چند دقیقه طول می‌کشد. این امر به معنای نیاز به سرمایه کمتری برای هر معامله است و چون معامله مدت زمان زیادی باز نیست، ریسک‌های غیر قابل پیش‌بینی در بازار فارکس را متحمل نخواهید شد.

3- قابلیت انعطاف‌پذیری: اسکالپینگ را می‌توان با طیف وسیعی از اندیکاتورها و استراتژی‌های معاملاتی مختلف، تطبیق داد.

4- مناسب برای معامله‌گران فعال: اسکالپینگ برای معامله‌گرانی که به دنبال فعالیت مداوم در بازار و کسب سودهای سریع هستند، مناسب است.

معایب اسکالپ در فارکس

1- ریسک بالا: اسکالپینگ به دلیل ماهیت کوتاه‌مدت معاملات، ریسک بالایی دارد. معامله‌گران باید در این روش، به طور مداوم بازار را رصد کرده و در صورت بروز هرگونه تغییر غیرمنتظره، به سرعت از معامله خارج شوند.

2- نیاز به انضباط بالا: اسکالپینگ نیازمند انضباط و تمرکز بالایی از سوی معامله‌گر است. معامله‌گران باید به طور دقیق به استراتژی خود پایبند باشند و از انجام معاملات احساسی پرهیز کنند.

3- استرس بالا: رصد مداوم بازار و انجام معاملات سریع، می‌تواند برای برخی از معامله‌گران، استرس‌زا باشد.

توصیه حسن زاده فایننس در رابطه با اسکالپ فارکس

اسکالپینگ در فارکس به دلیل ماهیت پویا و پرشتاب خود، برای همه معامله‌گران مناسب نیست. این روش برای تریدرهای حرفه‌ای که تجربه کسب سودهای مستمر برای مدت طولانی داشته‌اند، مناسب است. با این حال حتی اگر فردی تریدر حرفه‌ای باشد اما تحمل ریسک بالا و نوسانات بازار را ندارند، مناسب نیست.

اسکالپینگ نیازمند تمرین و تجربه‌ی زیادی است. بهتر است قبل از ورود به این عرصه، با شبیه‌سازی معاملات در حساب آزمایشی فارکس (حساب دمو فارکس)، مهارت خود را ارتقا دهید.

مدیریت ریسک در اسکالپینگ از اهمیت بالایی برخوردار است. همیشه به طور دقیق حجم معاملاتی، حد ضرر و حد سود را قبل از باز کردن معامله، تعیین کنید.

احساسات خود را در معاملات دخیل نکنید. اسکالپینگ بر اساس منطق و تحلیل انجام می‌شود، نه بر اساس احساسات.

همراهان حسن زاده فایننس در نهایت باید به شما یادآوری کنیم که در اسکالپینگ به دلیل انجام تعداد زیادی معامله و نتایج مختلف هر کدام، باید ذهنی قوی داشته باشید که نتیجه معاملات قبلی روی شما تأثیری نگذارد. برای مثال اگر چند ضرر پشت سرهم داشتید، ناگهان احساس انتقام به شما چیره نشود و با خود نگویید که باید حجم معامله بعدی را زیاد کنم تا سود آن ضررهای قبلی را جبران کند.

شاید هم پس از چند معامله زیان ده ترس به شما غلبه کند و زمانی که فرصت معاملاتی بعدی را شناسایی کردید، آن معامله را انجام ندهید و همان معامله سود خوبی بدهد که حتی این امر هم مجدد می‌تواند روی ذهنیت شما نسبت به معامله‌گری تأثیر منفی بگذارد.

به طور خلاصه اگر ویژگی‌های “1- تریدری باشید که حداقل 6 ماه سود آور بوده، 2- به طور صد در صد به مدیریت ریسک و سرمایه در تمامی معاملات پایند باشید و 3- در پایان هر روز معاملات خود را چک کنید” را ندارید بنا به تجربه به شما توصیه می‌کنیم سمت اسکالپینگ نروید؛ زیرا سرمایه‌تان را از دست خواهید داد.

شما میتوانید در حسن زاده فایننس آموزش فارکس رایگان ببینید.

جمع بندی

اسکالپینگ در فارکس، روشی جذاب برای ترید و کسب سود دلاری است که با صبر و حوصله، انضباط و تسلط بر دانش فنی، می‌تواند سودآوری قابل توجهی را به ارمغان بیاورد. این استراتژی، فرصت‌های معاملاتی متعددی را در طول روز ارائه می‌دهد و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت‌ها بهره‌مند شوند.

با این حال، اسکالپینگ فاقد ریسک نیست و نیازمند تعهد و تلاش مستمر برای یادگیری و ارتقای مهارت‌ها و تحمل فشار روانی بالا است. معامله‌گرانِ اسکالپر باید به طور مداوم بازار را رصد کرده، از تحلیل‌های دقیق و ابزارهای مناسب استفاده کنند و به طور قاطع به مدیریت ریسک بپردازند.

در این مقاله از تیم تولید محتوای حسن زاده، به بررسی جامع اسکالپ در فارکس پرداخته شد. اگر سؤالی در این حوزه دارید از ما در کامنت‌ها بپرسید. با حسن‌زاده فایننس، فتح قله‌های سود در فارکس، دیگر یک رویا نیست، بلکه هدفی قابل دسترس است.

سؤالات متداول

اسکالپینگ فارکس چیست؟

اسکالپینگ فارکس یک استراتژی معاملاتی است که به دنبال کسب سودهای کوچک از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت جفت ارزها هست. اسکالپرها معمولاً معاملات را برای چند ثانیه یا چند دقیقه نگه می‌دارند و به دنبال کسب سودهای چند پیپی (pip) در هر معامله هستند. آن‌ها با انجام تعداد زیادی معامله در طول روز، سعی می‌کنند سودهای کوچک را جمع‌آوری کنند تا به سود کل قابل توجهی برسند.

آیا اسکالپینگ فارکس برای من مناسب است؟

اسکالپینگ فارکس برای همه مناسب نیست. این استراتژی برای آن دسته از تریدارن فارکس مناسب است که:

تحمل ریسک بالایی دارند.

می‌توانند برای مدت طولانی در مقابل کامپیوتر بنشینند و تمرکز کنند.

دارای نظم و انضباط بالایی هستند.

می‌توانند به سرعت به نوسان قیمتی واکنش داده و ترید کنند.