انواع سفارشات در فارکس و نحوه استفاده از آن ها

سفارشات معاملاتی (اوردرهای معاملاتی – دستورهای معاملاتی)، زبان معاملات شما در فارکس هستند. سفارشات فارکس دستورالعمل‌هایی هستند که توسط معامله‌گران به کارگزاران جهت خرید یا فروش جفت ارزها یا سایر نمادهای معاملاتی در قیمت‌های تعیین شده ارسال می‌شوند.

آن‌ها به شما امکان می‌دهند تا با دقت و ظرافت، قیمت و زمان ورود و خروج از معاملات را تعیین کنید، حد ضرر و حد سود را مشخص نمایید و حتی در زمانی که پای چارت نیستید، در سطوحی که از قبل مشخص کرده‌اید، ترید کنید.

شناخت انواع سفارشات در فارکس، مهارتی ضروری برای هر معامله‌گر، چه مبتدی و چه باتجربه، به شمار می‌رود. با درک و استفاده صحیح از این ابزارها، می‌توانید کنترل بیشتری بر معاملات خود داشته باشید، ریسک را به طور مؤثر مدیریت کنید و به پتانسیل کامل خود به عنوان یک معامله‌گر در بازار فارکس دست یابید، از فرصت‌های معاملاتی سودآور بهره‌مند شوید و در نهایت، به یک معامله‌گر موفق تبدیل شوید.

در این مقاله از وب سایت حسن زاده فایننس، به بررسی دلایل اهمیت شناخت انواع سفارشات در بازار فارکس می‌پردازیم و به طور جامع به آموزش دسته‌بندی‌های اصلی این نوع سفارشات می‌پردازیم.

دلیل اهمیت شناخت انواع سفارشات در بازار فارکس

بازار فارکس، به عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی جهان، فرصت‌های بی‌شماری را برای کسب سود از نوسانات نرخ ارز و طلا به معامله‌گران ارائه می‌دهد. با این حال، برای کسب سود دلاری از بازار فارکس، نیازمند دانش و مهارت تخصصی هستیم. در میان ابزارهای مختلفی که در اختیار معامله‌گران فارکس قرار دارد، شناخت انواع سفارشات در بازار فارکس برای بهینه سازی معاملات از اهمیت بسزایی برخوردار است.

چرا باید انواع سفارشات در فارکس را بشناسیم؟

سفارشات، به عنوان دستورات معاملاتی، به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا با دقت و ظرافت بیشتری به خرید و فروش جفت ارزها، طلا، شاخص های بورسی و … بپردازند. تسلط بر انواع مختلف سفارش های فارکس، گامی اساسی در جهت مدیریت ریسک، افزایش کارایی معاملات و در نهایت، کسب سود پایدار در بازار فارکس تلقی می‌شود.

1- مدیریت ریسک: یکی از مهم‌ترین وظایف هر معامله‌گر، مدیریت ریسک‌های مرتبط با فعالیت در بازار است. شناخت انواع سفارشات به شما این امکان را می‌دهد تا با تعیین سفارش های تریلینگ استاپ، حد ضرر و حد سود، میزان ضرر و سود احتمالی هر معامله را از پیش مشخص و بهینه کنید.

فرض کنید که شما قصد خرید جفت ارز یورو/دلار را دارید. با استفاده از سفارش حد ضرر، می‌توانید دستوری به کارگزار خود بدهید تا در صورتی که قیمت جفت ارز به سطوح قیمتی مشخصی نزول کند، به طور خودکار اقدام به فروش آن نماید. این امر به شما کمک می‌کند تا از ضررهای سنگین در معاملات ناموفق جلوگیری کنید.

2- افزایش کارایی معاملات: استفاده از انواع سفارشات به شما این امکان را می‌دهد تا با قیمت دلخواه خود وارد یا از معاملات خارج شوید (ورود و خروج دقیق به بازار). این امر، به خصوص در شرایطی که بازار با نوسانات سریع همراه است، از اهمیت بالایی برخوردار است.

به عنوان مثال، شما می‌توانید با استفاده از سفارش لیمیت، دستوری به کارگزار فارکس خود بدهید تا در صورتی که قیمت جفت ارز یورو/دلار به سطح قیمتی پایین‌تر از قیمت حال حاضر رسید و شما پای چارت معاملاتی نبودید، بروکر فارکس اقدام به خرید آن نماید.

3- اجرای استراتژی‌های معاملاتی: هر استراتژی معاملاتی برای موفقیت به ابزارهای خاص خود نیاز دارد. شناخت انواع سفارشات به شما این امکان را می‌دهد تا با توجه به استراتژی انتخابی خود، از سفارشات مناسب استفاده کنید و به اهداف خود دست یابید.

4- کسب سود پایدار: در نهایت، شناخت انواع سفارشات و استفاده صحیح از آن‌ها، به شما کمک می‌کند تا با انضباط بیشتر به معاملات خود بپردازید و از احساسات در تصمیم‌گیری‌هایتان تا حد زیادی دوری کنید.

در نهایت، به خاطر داشته باشید که صرفاً شناخت انواع سفارشات کافی نیست. شما باید در استفاده از آن‌ها در زمان مناسب و در چارچوب یک استراتژی معاملاتی صحیح مهارت داشته باشید. این امر، در بلندمدت، منجر به کسب سود پایدار و کاهش ضررهای معاملاتی خواهد شد.

انواع سفارشات در فارکس

به طور کلی، می‌توان سفارشات در فارکس را به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

1. سفارشات بازار (Market Orders) سفارش درجا (execution)

سفارش بازار که برگرفته از کلمه انگلیسی Market Orders هست در بازار فارکس به نام‌های دیگری «سفارش درجا»، «سفارش آنی»، «سفارش فوری» یا «execution Orders» نیز شناخته می‌شوند و همگی یک مفهوم را دارند که آن انجام معامله خرید یا فروش به صورت لحظه‌ای است.

سفارش مارکت در بازار فارکس، معامله‌گر خواهان خرید یا فروش فوری یک جفت ارز با بهترین قیمت موجود در بازار در آن لحظه است. سفارشات بازار، سرعتی‌ترین روش ورود و خروج از معاملات را به ارمغان می‌آورند و در شرایطی که معامله‌گر به دنبال بهره‌مندی از یک فرصت زودگذر یا نوسان کوتاه‌مدت قیمت باشد، کاربرد فراوانی دارند.

ویژگی های سفارشات بازار (Market Orders)

ساده‌ترین و سریع‌ترین نوع سفارش

خرید یا فروش فوری با بهترین قیمت پیشنهادی بازار

مناسب برای معاملات کوتاه‌مدت و کسب سود سریع

ریسک ذاتی به دلیل عدم تعیین قیمت دقیق

2. سفارشات معلق (Pending Orders)

سفارش های معلق یا «سفارشات شرطی» که در انگلیسی به آن پندینگ اوردرز (Pending Orders) گفته می‌شود، برخلاف سفارشات بازار، با قیمتی از پیش تعیین‌شده که بالاتر یا پایین‌تر از قیمت حال حاضر درج می‌شوند و تا زمانی که قیمت بازار به سطح مورد نظر معامله‌گر نرسد، فعال نمی‌شوند. سفارشات پندینگ فارکس، ابزاری قدرتمند برای مدیریت ریسک و ورود و خروج استراتژیک به معاملات به شمار می‌روند.

ویژگی سفارش پندینگ (Pending Orders)

خرید یا فروش در قیمتی که از قبل مد نظر داریم

کنترل بیشتر بر قیمت معامله

مناسب برای معاملات برنامه‌ریزی‌شده و ورود به بازار در سطوح قیمتی دلخواه

احتمال عدم انجام معامله در صورت عدم انطباق قیمت بازار با قیمت حد

برای درک بهتر مطلب به خلاصه زیر توجه کنید؛

ما دو نوع سفارش بازار و سفارش پندینگ در بازار فارکس داریم که در هر دو نوع می‌توانیم معاملات خرید (Buy) یا معاملات فروش (Sell) انجام دهیم.

 

انواع سفارشات پندینگ در فارکس

سفارشات پندینگ (Pending Orders) که با نام سفارشات معلق، (سفارش شرطی) نیز شناخته می‌شوند، دستورات از پیش تعیین‌شده‌ای هستند که به پلتفرم معاملاتی شما ارسال شده و منتظر رسیدن قیمت به سطوح قیمتی مورد نظر شما می‌مانند. در واقع، این نوع سفارشات، به شما این امکان را می‌دهند تا بدون نیاز به حضور مداوم در بازار، به طور خودکار اقدام به خرید یا فروش یک جفت ارز (یا هر نماد معاملاتی دیگر) در سطوح قیمتی دلخواه خود نمایید.

یکی از مزایا ترید با سفارش های پندینگ کاهش فشار روانی است؛ زیرا با اتکا به سفارشات پندینگ، دیگر مجبور به تصمیم‌گیری‌های عجولانه تحت‌فشار نوسانات لحظه‌ای بازار نخواهید بود و می‌توانید با آرامش خاطر و با اتکا به تحلیل‌های خود، به انجام معاملات بپردازید.

سفارهای پندینگ به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند که در هر دو جهت معاملاتی Buy و Sell کاربرد دارند:

1- سفارش پندینگ limit

2- سفارش پندینگ Stop

Orders fall into two buckets:

Market order: an order instantly executed against a price that your broker has provided.

Pending order: an order to be executed at a later time at the price you specify.

Here’s a quick “map” of the different types of orders within each bucket.

Market Orders :

Pending Orders

Buy

Pending Orders:

Buy Limit

Buy Stop

Sell Limit

Sell Stop

منبع :بای پیپس

1- سفارش خرید در قیمت معین و پایین‌تر (buy limit)

سفارش buy limit، برای انجام معامله خرید نمادهای معاملاتی فارکس در قیمتی پایین‌تر از قیمت حال حاضر بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، با ارسال سفارش خرید محدود، شما به پلتفرم معاملاتی خود دستور می‌دهید که در صورتی که قیمت جفت ارز به سطح قیمتی مورد نظر شما (کف قیمتی) برسد، اقدام به خرید آن نماید.

مثال قیمت الآن جفت ارز یورو/دلار 1.88753 است و شما طبق استراتژی خود تحلیل کرده‌اید که احتمالاً قیمت تا حمایت 1.88700 کاهش یافته و سپس افزایش پیدا می‌کند، بنابراین بجای خرید در قیمت حال حاضر، یک سفارش buy limit در نرخ برابری 1.88700 تنظیم می‌کنید.

2- سفارش فروش در قیمت معین و بالاتر (sell limit)

سفارش sell limit، برای باز کردن معامله فروش (معامله Sell) یک جفت ارز یا هر نماد معاملاتی دیگر در فارکس، در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار است. در واقع، با ارسال سفارش فروش محدود، شما به پلتفرم معاملاتی خود دستور می‌دهید که در صورتی که قیمت جفت ارز به سطح قیمتی مورد نظر شما (سقف قیمتی) برسد، اقدام به فروش آن نماید.

3- سفارش خرید در قیمت معین و بالاتر (buy stop)

با ارسال سفارش buy stop (توقف خرید)، شما به پلتفرم معاملاتی خود دستور می‌دهید که در صورتی که قیمت جفت ارز از سطح قیمتی مورد نظر شما (نقطه شکست) عبور کند و به بالای آن برسد، اقدام به خرید آن نماید. این نوع سفارش، برای معامله‌گرانی که معتقدند قیمت جفت ارز در حال افزایش است و قصد دارند در سطوح بالاتر قیمتی وارد معامله شوند، بسیار کاربردی است.

4- سفارش فروش در قیمت معین و پایین‌تر (sell stop)

سفارش توقف فروش (Sell Stop) برای فروش یک جفت ارز در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار کاربرد دارد. با ارسال سفارش فروش استاپ، شما به پلتفرم معاملاتی خود دستور می‌دهید که در صورتی که قیمت جفت ارز از سطح قیمتی مورد نظر شما به سمت قیمت پایین‌تر عبور کند، اقدام به انجام معامله فروش آن نماید.

سفارش حد ضرر و حد سود stop loss و take profit

سفارش استاپ لاس (Stop Loss): این نوع سفارش، برای محدود کردن ضرر معاملات باز مورد استفاده قرار می‌گیرد. با ارسال سفارش استاپ ضرر، شما به پلتفرم معاملاتی خود دستور می‌دهید که در صورتی که قیمت جفت ارز به سطوح قیمتی مورد نظر شما (نقطه ضرر) برسد، اقدام به فروش یا خرید (بسته به نوع معامله) آن نماید.

سفارش توقف سود (Take Profit): سفارش تیک پرافیت، برای کسب حداکثر سود از معاملات در حال انجام مورد کاربرد دارد. با ارسال سفارش حد سود، شما به پلتفرم معاملاتی خود دستور می‌دهید که در صورتی که قیمت جفت ارز به سطوح قیمتی مورد نظر شما (نقطه سود) برسد، اقدام به فروش یا خرید (بسته به نوع معامله) آن نماید.

سفارش تریلینگ استاپ Trailing Stop

سفارش تریلینگ استاپ (Trailing Stop)، به عنوان حد ضرر متحرک نیز شناخته می‌شود. در واقع، نوعی دستور توقف ضرر است که به جای تعیین یک قیمت ثابت، با درصد یا مقدار مشخصی از قیمت فعلی بازار حرکت می‌کند.

برای مثال یک معامله خرید باز کرده‌اید و به جای حد ضرر ثابت، از تریلینگ استاپ استفاده می‌کنید، در این حالت با افزایش قیمت در جهت صعودی، حد ضرر نیز به طور خودکار به سمت بالا حرکت می‌کند اما با کاهش قیمت تریلینگ استاپ در هر جایی که هست باقی می‌ماند (برای معاملات فروش نیز برعکس).

توصیه حسن زاده فایننس

انتخاب سطوح قیمتی مناسب برای سفارشات پندینگ، از اهمیت بالایی برخوردار است. این سطوح قیمتی باید بر اساس تحلیل‌های دقیق و با در نظر گرفتن عوامل مختلف بازار، از جمله سطوح حمایتی و مقاومتی، تعیین شوند. به عبارتی کار با سفارش های پندینگ به تنهایی منجر به کسب سود یا کاهش ضرر نمی‌شود. در واقع شما ابتدا باید یک سیستم معاملاتی داشته باشید، سپس سفارش های معاملاتی خود را در صورت نیاز به صورت پندینگ ثبت کنید.

نکته: هنگام تنظیم هر نوع سفارش پندینگ باید، در همان موقع حد ضرر و حد سود، را تنظیم کنید تا اگر پای چارت نبودید و معامله شما باز شد، معامله دارای حد سود و ضرر باشد و دارایی‌تان تحت ریسک بالایی قرار نگیرد.

شما میتوانید آموزش فارکس را به صورت رایگان در حسن زاده فایننس ببینید.

جمع بندی

شناخت انواع سفارشات در فارکس، گامی اساسی در جهت ارتقای مهارت‌های معاملاتی شما در بازار فارکس است. با تسلط بر این ابزار قدرتمند، می‌توانید با اطمینان خاطر بیشتری به معاملات پرداخته و گامی بلند در مسیر سودآوری بردارید.

به طور کلی انتخاب نوع سفارش پندینگ مناسب، تا حد زیادی به استراتژی معاملاتی و تحلیل‌های شما از بازار بستگی دارد و در این بین سفارشات حد ضرر و تیک پرافیت (حد سود) پر کاربردتر بوده و برای مدیریت ریسک و کسب حداکثر سود از معاملات، ضروری هستند.

تیم تولید محتوای حسن زاده فایننس امیدوار است که این مقاله برای شما مفید بوده باشد اگر سؤالی درباره انواع سفارش گذاری بازار فارکس دارید حتماً در کامنت‌ها از ما بپرسید.

سوالات متداول

معامله گران روزانه از چه نوع سفارشاتی استفاده می کنند؟

سفارشات ملیمیت  نوع سفارش ترجیحی برای معامله گران روزانه است

چند نوع سفارش در فارکس داریم ؟

1. سفارشات بازار (Market Orders) 2. سفارشات معلق (Pending Orders)

انواع سفارشات پندینگ در فارکس چیست ؟

1- سفارش پندینگ limit

2- سفارش پندینگ Stop

سفارش خرید در قیمت معین و پایین‌تر (buy limit) چیست؟

سفارش buy limit، برای انجام معامله خرید نمادهای معاملاتی فارکس در قیمتی پایین‌تر از قیمت حال حاضر بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، با ارسال سفارش خرید محدود، شما به پلتفرم معاملاتی خود دستور می‌دهید که در صورتی که قیمت جفت ارز به سطح قیمتی مورد نظر شما (کف قیمتی) برسد، اقدام به خرید آن نماید

سفارش فروش در قیمت معین و بالاتر (sell limit) چیست ؟

سفارش sell limit، برای باز کردن معامله فروش (معامله Sell) یک جفت ارز یا هر نماد معاملاتی دیگر در فارکس، در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار است. در واقع، با ارسال سفارش فروش محدود، شما به پلتفرم معاملاتی خود دستور می‌دهید که در صورتی که قیمت جفت ارز به سطح قیمتی مورد نظر شما (سقف قیمتی) برسد، اقدام به فروش آن نماید.

سفارش خرید در قیمت معین و بالاتر (buy stop) چیست ؟

با ارسال سفارش buy stop (توقف خرید)، شما به پلتفرم معاملاتی خود دستور می‌دهید که در صورتی که قیمت جفت ارز از سطح قیمتی مورد نظر شما (نقطه شکست) عبور کند و به بالای آن برسد، اقدام به خرید آن نماید

سفارش فروش در قیمت معین و پایین‌تر (sell stop) چیست ؟

سفارش توقف فروش (Sell Stop) برای فروش یک جفت ارز در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار کاربرد دارد. با ارسال سفارش فروش استاپ، شما به پلتفرم معاملاتی خود دستور می‌دهید که در صورتی که قیمت جفت ارز از سطح قیمتی مورد نظر شما به سمت قیمت پایین‌تر عبور کند، اقدام به انجام معامله فروش آن نماید.

سفارش حد ضرر و حد سود stop loss و take profit چیست ؟

سفارش استاپ لاس (Stop Loss): این نوع سفارش، برای محدود کردن ضرر معاملات باز مورد استفاده قرار می‌گیرد. با ارسال سفارش استاپ ضرر، شما به پلتفرم معاملاتی خود دستور می‌دهید که در صورتی که قیمت جفت ارز به سطوح قیمتی مورد نظر شما (نقطه ضرر) برسد، اقدام به فروش یا خرید (بسته به نوع معامله) آن نماید.

سفارش تریلینگ استاپ Trailing Stop چیست ؟

سفارش تریلینگ استاپ (Trailing Stop)، به عنوان حد ضرر متحرک نیز شناخته می‌شود. در واقع، نوعی دستور توقف ضرر است که به جای تعیین یک قیمت ثابت، با درصد یا مقدار مشخصی از قیمت فعلی بازار حرکت می‌کند.

چگونه از SL و TP در فارکس استفاده کنیم؟

سفارشات SL و TP بسته به جهت قیمت در زیر یا بالای خطوط روند قرار می گیرند. برخی از معامله گران برای تعیین محل قرار دادن سطوح SL و TP از تجزیه و تحلیل چند فریم زمانی استفاده می کنند. این تجزیه و تحلیل به معامله گران کمک می کند تا با شناسایی موارد مهم، از باز کردن معاملات پرخطر جلوگیری کنند